7 Tage | -0,59% | lfd. Jahr | +8,88% |
1 Monat | +0,27% | 1 Jahr | +15,84% |
3 Monate | +4,74% | 3 Jahre | +27,21% |
6 Monate | +9,27% | 5 Jahre | +47,66% |
Fondsvolumen | 494,00 Mio |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,22% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,40 |
12-Monats-Hoch | 15,23 Euro |
12-Monats-Tief | 12,55 Euro |
Tracking Error | 3,67 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,47 |
Beta | 0,76 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 17,90 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A (EUR) | 19,87 € | +1,16% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - I ACC (EUR) | 16,31 € | +1,10% | |
Fidelity Funds - European Dividend Fund - A ACC (EUR) | 24,929 € | -0,18% |
01.05.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.11.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,12 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Michael Clark |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |