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UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
ETF
WKN: A2DUHR ISIN: LU1645385839
9.4536
9,498 €
+0,0444 €
+0,47%
30.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
-
Tracking Error
2,21%
Währung
USD
FWW Fundstars
UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis Sparplan für 0,2%, Minimum 1€ pro Ausführung (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
| 7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | -5,60% |
| 1 Monat | -4,99% | 1 Jahr | +2,20% |
| 3 Monate | -7,18% | 3 Jahre | +8,68% |
| 6 Monate | -1,27% | 5 Jahre | +11,84% |
Strategie des UBS - JPM USD EM Diversi. Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis
Der Fonds hat das Ziel, die Netto-Preis- und Ertragsperformance des J.P. Morgan USDEM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index (Total Return) abzubilden. Der Index soll die Performance zulässiger, auf US-Dollar lautender kurzfristiger Staatsanleihen, Quasi-Staatsanleihen und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern nachbilden.
Fondsmanagement:
UBS Asset Management (Americas) Inc.
Risiko
| Fondsvolumen | 372,75 Mio |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,42% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,87% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,57 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,00 |
| 12-Monats-Hoch | 10,39 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 9,22 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,21 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,13 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 3,97 |
Ausschüttungen des ETF
| 03.02.2025 | Ausschüttung | 0,35 $(0,34 €) |
| 02.08.2024 | Ausschüttung | 0,34 $(0,31 €) |
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,22 $(0,20 €) |
| 31.07.2023 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | UBS Asset Management (Americas) Inc. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan USD EM Diversified 3% Capped 1-5 Year Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |