Jedes Unternehmen fängt irgendwann klein an. So wie Microsoft (ISIN: US5949181045) in der Garage. Den Weg an die Börse finden einige kleinere Unternehmen trotzdem. Wenn sie eine Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 2 Milliarden US-Dollar haben, dann werden sie in der Regel als Small Caps bezeichnet. Liegt die Marktkapitalisierung unter 250 Millionen, dann nennt man sie Micro Caps. Für Anlegerinnen und Anleger halten beide Gruppen von Unternehmen interessante Möglichkeiten bereit.
Das glaubt zumindest Laurent Deniz, Global CIO von Oddo BHF AM. Er macht klar, dass Marktbewegungen bei Small Caps und Micro Caps in beide Richtungen sehr stark ausfallen. Daran hängt demnach wohl auch jüngsten Verluste, welche die Aktien durchschnittlich machten. „Die Gewinne von Small-Cap-Unternehmen reagieren mit einem geschätzten Vierfachen des Nominalwachstums sehr sensibel auf die Konjunkturlage“, sagt Deniz im Interview mit Institutional Money. Zuletzt lagen Small Caps rund 33% hinter Large Caps. Ein historischer Wert. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. Deniz glaubt, dass Stabilisierung der Finanzierungskonditionen einen deutlich positiven Effekt haben könnte. Drei SmallCaps im Fokus:
CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) – Ambitionen auf dem Lithium-Markt
Im Jahr 2017 wurde ein Unternehmen gegründet, das große Ambitionen mit sich bringt. Das Ziel von CleanTech Lithium: der führende Anbieter von grünem Lithium zu werden. Dies soll durch drei Projekte erreicht werden, die über eine Gesamtressource von >2,7 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) in den chilenischen Anden verfügen. Eine Region, die auch als das Lithium-Mekka bekannt ist. Die Produktion soll ab 2026 mit dem am weitesten fortgeschrittenen Projekt Laguna Verde beginnen. Das Unternehmen wird Lithium mit Hilfe eines innovativen Verfahrens gewinnen, das den Wasserverlust reduziert und im Vergleich zu Verdunstungsteichen oder Hartgesteinabbaumethoden die geringsten Umweltauswirkungen aufweist. Dieser Ansatz ist als direkte Lithiumextraktion bekannt. Saubereres Lithium in höheren Konzentrationen für den beabsichtigten Zweck von Batterien und die Dekarbonisierung unserer Industrien.
Das britische Unternehmen, das über einen erfahrenen Vorstand verfügt, der bereits Unternehmen bis zur kommerziellen Produktion geführt hat, hat bereits den Weg an die Börse und auch an die deutschen Finanzmärkte gefunden. Anlegerinnen und Anleger haben die Möglichkeit auf ein Investment, welches sich langfristig auszahlen könnte. Das glauben zumindest die Analysten von Canaccord Genuity. Sie gaben eine Kaufempfehlung mit Kursziel 6,30 Euro heraus. Anfang September liegt diese Bewertung bei rund dem Zehnfachen des tatsächlichen Kurses.
InMode (ISIN: IL0011595993) – Tech aus Israel
Israel gilt als Tech-Hotspot. Diese Stellung wird auch durch InMode bestätigt. Das israelische Unternehmen hat eine neuartige Technologie entwickelt, welche chirurgische Verfahren verbessert und manche minimal-invasive Verfahren überhaupt erst möglich macht.
Einige Analysten sagen InMode viel Potenzial nach. Im August gab Barclays eine Kaufempfehlung ab. Das Kursziel wurde auf 54 US-Dollar festgelegt. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten sogar bei etwas mehr als 55 US-Dollar.
Qualys (ISIN: US74758T3032) – Tech aus Kalifornien
Und noch ein Tech-Unternehmen, welches große Ambitionen mitbringt. Qualys wurde 1999 gegründet und hat sich auf Dienstleistungen rund die Cloud-Sicherheit und Compliance spezialisiert. Das US-Unternehmen sitzt in Kalifornien, operiert allerdings in über 130 Ländern. Zu den Partnern von Qualys zählen unter anderem Dell (ISIN: US24703L2025) und Fujitsu (ISIN: JP3818000006).
Die Analysten von Canaccord Genuity glauben, dass die Aktie von Qualys derzeit unterbewertet ist. Sie gaben Ende August eine Kaufempfehlung ab. Das Kursziel: 175 US-Dollar.
Läuft es wie nach der Corona-Pandemie?
Small Caps und Micro Caps fallen mit einer hohen Volatilität auf. Europäische Small Caps erholten sich beispielsweise ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie um etwa 90%. Micro Caps legten nur ein Jahr nach dem Start der Krise sogar um 115% zu. Einige Experten glauben, dass eine derartige Erholung auch in den nächsten Monaten oder Jahren wieder möglich ist.
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Quellen:
https://www.marketscreener.com/quote/stock/INMODE-LTD-63383136/
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CleanTech Lithium
ISIN: JE00BPCP3Z37
WKN: A3DHXS
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