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BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D
ETF
WKN: A2H5E6 ISIN: LU1659681313
96.23
98,62 €
+2,39 €
+2,48%
13:12:16 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Swap-basiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,31%
Fondsgröße
291 M €
Tracking Error
5,52%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D
| 7 Tage | +1,60% | lfd. Jahr | -6,52% |
| 1 Monat | -4,59% | 1 Jahr | -0,41% |
| 3 Monate | -8,00% | 3 Jahre | -9,02% |
| 6 Monate | -8,75% | 5 Jahre | +31,93% |
Strategie des BNPP Easy MSCI Emerg. SRI S-Series 5% Capp. UCITS ETF EUR D
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Fondsmanagement:
Herr Ashok Outtandy
Risiko
| Fondsvolumen | 290,69 Mio |
| Auflagedatum | 19.10.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 15:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 15,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
| 12-Monats-Hoch | 111,12 Euro |
| 12-Monats-Tief | 87,75 Euro |
| Tracking Error | 5,52 |
| Korrelation | 0,84 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 1,09 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | 0,04 |
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Ausschüttungen des ETF
| 19.04.2024 | Ausschüttung | 2,85 € |
| 19.04.2023 | Ausschüttung | 3,02 € |
| 28.04.2022 | Ausschüttung | 2,86 € |
| 28.04.2021 | Ausschüttung | 2,21 € |
Stammdaten
| KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondsmanager | Herr Ashok Outtandy |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.10.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets SRI 5% Issuer Capped Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |