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iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)
ETF
WKN: A3DA9Y ISIN: IE000D3BWBR2
6.2386
5,5109 €
+0,0097 $
+0,16%
5,5109 €
30.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,05%
Fondsgröße
10,3 Mrd $
Tracking Error
1,58%
Währung
USD
FWW Fundstars
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) Sparplan für 0,2%, Minimum 1€ pro Ausführung (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten)
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Performance des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)
| 7 Tage | -1,80% | lfd. Jahr | -16,44% |
| 1 Monat | -9,55% | 1 Jahr | +9,90% |
| 3 Monate | -19,67% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | -5,05% | 5 Jahre | - |
Strategie des iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in derivative Finanzinstrumente an. Er wird insbesondere in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Index soll, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien des Indexanbieters, die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen in führenden Branchen in den Vereinigten Staaten messen.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 10.185,60 Mio |
| Auflagedatum | 21.04.2022 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 21:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,28% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 19,12 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,40 |
| 12-Monats-Hoch | 6,88 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 5,57 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,58 |
| Korrelation | 1,00 |
| Alpha | 0,26 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | 0,17 |
| Treynor Ratio | 4,77 |
Ausschüttungen des ETF
| 17.04.2025 | Ausschüttung | 0,040 $(0,035 €) |
| 17.10.2024 | Ausschüttung | 0,038 $(0,035 €) |
| 18.04.2024 | Ausschüttung | 0,037 $(0,035 €) |
| 12.10.2023 | Ausschüttung | 0,034 $(0,032 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 21.04.2022 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |