7 Tage | +0,27% | lfd. Jahr | -6,52% |
1 Monat | -4,29% | 1 Jahr | -1,14% |
3 Monate | -7,38% | 3 Jahre | +5,89% |
6 Monate | -2,28% | 5 Jahre | +9,07% |
Fondsvolumen | 102,80 Mio |
Auflagedatum | 05.03.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,75% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,61 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,44 |
12-Monats-Hoch | 101,62 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 90,64 US-Dollar |
Tracking Error | 0,13 |
Korrelation | 1,00 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,69 |
Treynor Ratio | 1,67 |
10.12.2024 | Ausschüttung | 5,61 $(5,33 €) |
12.12.2023 | Ausschüttung | 4,67 $(4,33 €) |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,36 $(0,35 €) |
08.07.2020 | Ausschüttung | 0,94 € |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Raphael Dieterlen |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.03.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |