Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

ETF
WKN:  LYX038 ISIN:  LU2090062352
92,43 €
+0,5465 €
+0,59%
30.04.25
Depot/Watchlist
Indexbildung
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
107 M $
Tracking Error
0,13%
Währung
USD
FWW Fundstars

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Performance des Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

7 Tage +0,27% lfd. Jahr -6,52%
1 Monat -4,29% 1 Jahr -1,14%
3 Monate -7,38% 3 Jahre +5,89%
6 Monate -2,28% 5 Jahre +9,07%

Strategie des Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Dist

Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index ist repräsentativ für die Performance einer fiktiven Bareinlage, die die effektive Federal Funds Rate zahlt, d. h. den US-amerikanischen kurzfristigen Referenzzinsatz für den Geldmarkt, wobei die erwirtschafteten Zinsen täglich in die Bareinlage reinvestiert werden. Der Fonds versucht sein Ziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen.
Fondsmanagement: Herr Raphael Dieterlen

Risiko

Fondsvolumen 102,80 Mio
Auflagedatum 05.03.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,75%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,44
12-Monats-Hoch 101,62 US-Dollar
12-Monats-Tief 90,64 US-Dollar
Tracking Error 0,13
Korrelation 1,00
Alpha 0,09
Beta 1,01
Information Ratio 0,69
Treynor Ratio 1,67

Ausschüttungen des ETF

10.12.2024 Ausschüttung 5,61 $(5,33 €)
12.12.2023 Ausschüttung 4,67 $(4,33 €)
06.07.2022 Ausschüttung 0,36 $(0,35 €)
08.07.2020 Ausschüttung 0,94 €

Stammdaten

KVG Amundi Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Raphael Dieterlen
Verwahrstelle Société Générale Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.03.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Geschäftsjahresende 30.09.