7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | +1,02% |
1 Monat | +0,83% | 1 Jahr | +5,67% |
3 Monate | +0,98% | 3 Jahre | +4,76% |
6 Monate | +2,09% | 5 Jahre | +1,34% |
Fondsvolumen | 249,18 Mio |
Auflagedatum | 02.07.2001 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,50% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,01% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,12 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,68 |
12-Monats-Hoch | 47,47 Euro |
12-Monats-Tief | 44,06 Euro |
Tracking Error | 0,57 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | 0,35 |
Pictet - EUR Bonds-HI CHF | - | - | |
MILLESIMA 2024 CR | - | - | |
MILLESIMA 2024 F | - | - |
14.04.2025 | Ausschüttung | 1,40 € |
17.04.2024 | Ausschüttung | 1,15 € |
13.04.2023 | Ausschüttung | 0,55 € |
26.04.2022 | Ausschüttung | 0,47 € |
KVG | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Helaba Invest-Team |
Verwahrstelle | Landesbank Hessen-Thüringen |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.07.2001 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |