7 Tage | +1,38% | lfd. Jahr | -10,07% |
1 Monat | -4,61% | 1 Jahr | +6,34% |
3 Monate | -12,84% | 3 Jahre | +23,36% |
6 Monate | -3,16% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 429,19 Mio |
Auflagedatum | 02.11.2020 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 2,93% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 16,91 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,25 |
12-Monats-Hoch | 165,34 Euro |
12-Monats-Tief | 129,25 Euro |
Tracking Error | 4,16 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,38 |
Beta | 1,27 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 3,83 |
NB Aktien Global R | 127,30 € | +0,54% | |
NB Aktien Global VT | 177,05 € | +0,55% | |
UniValueFonds: Global A | 155,044 € | +1,35% |
03.02.2025 | Ausschüttung | 4,15 € |
01.02.2024 | Ausschüttung | 3,25 € |
01.02.2023 | Ausschüttung | 2,65 € |
01.02.2022 | Ausschüttung | 2,50 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | National-Bank Aktiengesellschaft |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.11.2020 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |