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Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
Fonds
WKN: A2N651 ISIN: DE000A2N6519
196.14
192,40 €
-3,74 €
-1,91%
02.05.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,87%
Fondsgröße
63,4 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
| 7 Tage | -0,76% | lfd. Jahr | +31,69% |
| 1 Monat | +3,83% | 1 Jahr | +44,06% |
| 3 Monate | +17,57% | 3 Jahre | +42,66% |
| 6 Monate | +18,21% | 5 Jahre | - |
Strategie des Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)
Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Fondsmanagement:
Ampega Investment GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 58,00 Mio |
| Auflagedatum | 22.08.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,88% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,03% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 25,09 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,67 |
| 12-Monats-Hoch | 207,79 Euro |
| 12-Monats-Tief | 130,06 Euro |
| Tracking Error | 8,10 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,80 |
| Beta | 0,92 |
| Information Ratio | 0,06 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 06.03.2025 | Ausschüttung | 0,060 € |
| 06.03.2024 | Ausschüttung | 0,060 € |
| 09.03.2023 | Ausschüttung | 0,060 € |
| 10.03.2022 | Ausschüttung | 0,060 € |
Stammdaten
| KVG | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager | Ampega Investment GmbH |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.08.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |