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iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
ETF
WKN: A2JBMD ISIN: IE00BF5GB717
5.0963
5,0963 €
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0,00%
07:18:43 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,10%
Fondsgröße
792 M €
Tracking Error
2,82%
Währung
EUR
FWW Fundstars
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Performance des iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
| 7 Tage | -0,02% | lfd. Jahr | +0,95% |
| 1 Monat | +0,19% | 1 Jahr | +3,67% |
| 3 Monate | +0,72% | 3 Jahre | +9,70% |
| 6 Monate | +1,49% | 5 Jahre | +10,86% |
Strategie des iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index an, der aus auf Euro lautenden kurzfristigen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 726,99 Mio |
| Auflagedatum | 27.06.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,18% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 0,96 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,54 |
| 12-Monats-Hoch | 5,10 Euro |
| 12-Monats-Tief | 4,91 Euro |
| Tracking Error | 2,82 |
| Korrelation | 0,14 |
| Alpha | 0,31 |
| Beta | 0,01 |
| Information Ratio | -0,01 |
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Ausschüttungen des ETF
| 14.11.2024 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 16.05.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,100 € |
| 19.05.2023 | Ausschüttung | 0,048 € |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 27.06.2018 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
