7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +0,66% |
1 Monat | -0,12% | 1 Jahr | +3,52% |
3 Monate | +0,31% | 3 Jahre | +10,03% |
6 Monate | +1,26% | 5 Jahre | +10,68% |
Fondsvolumen | 4.405,21 Mio |
Auflagedatum | 08.08.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Orderannahmesschluss | 21:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,97% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 1,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,73 |
12-Monats-Hoch | 4,42 Euro |
12-Monats-Tief | 4,26 Euro |
Tracking Error | 2,56 |
Korrelation | 0,41 |
Alpha | 0,32 |
Beta | 0,04 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 22,62 |
14.11.2024 | Ausschüttung | 0,13 € |
16.05.2024 | Ausschüttung | 0,13 € |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
19.05.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 08.08.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years |
Geschäftsjahresende | 31.10. |